1.負責公司日常的資金調度，做到及時(shí)、準確，確保資金的安全；

2.負責公司日常銀行貸款（銀票）、債券等的期限管理，確保還款計續貸的銜接，防止出現不良記錄；

3.及時(shí)、準確做好對外融資的日常臺賬記錄，并定期進(jìn)行裝訂成冊；

4.負責公司日常對外融資工作中有關(guān)合同、借據的簽訂與收集工作，做好相應臺賬；

5.負責公司日常對外融資工作中，協(xié)助有關(guān)銀行辦理相關(guān)的抵、質(zhì)押手續，并建立相關(guān)的臺賬，涉及信息披露的及時(shí)通知證券部。

1.金融、財務(wù)相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先；

2.具備專(zhuān)業(yè)的金融、財務(wù)等相關(guān)知識，熟悉國家相關(guān)法律法規政策；

3.有數字敏感度；

4.良好的溝通能力和執行力。